ОПИФы под управлением УК «ВЕЛЕС Менеджмент» показали доходность до 32% годовых

Управляющая компания «ВЕЛЕС Менеджмент» подвела итоги первого года работы открытых паевых инвестиционных фондов, доходность превысила целевую, составив до 32% годовых. При этом два из трех фондов вырвали «серебро» в борьбе с конкурентами в своих категориях (согласно рейтингу ресурса Investfunds среди открытых фондов с активами более 100 млн рублей).

Так, ОПИФ РФИ «ВЕЛЕС — Валютный», инвестирующий в корпоративные и суверенные валютные облигации, показал доходность в 32,27% за год в рублях, или примерно 10% годовых в долларах, что превышает изначальный таргет фонда в 6-8% годовых. Доходность фонда «ВЕЛЕС-Консервативный», инвестирующего в государственные и корпоративные облигации в российской валюте, по итогам года превысила 9,06%, а фонд смешанных инвестиций «ВЕЛЕС-Глобальный», включающий в себя как акции российских и иностранных компаний, так и инструменты фиксированной доходности, продемонстрировал результат в 25,21% годовых.

Линейка из трех открытых паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов была сформирована УК «ВЕЛЕС Менеджмент» в конце 2019 года. Все фонды ориентированы на частных инвесторов, которые хотели бы диверсифицировать свои вложения. Паи фондов можно приобрести онлайн как на сайте управляющей компании, так и через маркетплейс Московской биржи, покупка занимает несколько минут, при этом минимальный порог входа составит всего 100 рублей.

Инвестирование в ОПИФ имеет ряд преимуществ по сравнению с другими финансовыми инструментами. В частности, инвестор платит подоходный налог лишь при продаже паев, сделки, осуществляемые с портфелем фонда, не облагаются налогом, как было бы при собственных сделках инвестора. Важно отметить также и тот факт, что состав и структура активов фондов находятся под контролем ЦБ и спецдепозитария, что снижает уровень риска.

«Нам очень приятно, что в прошлом году у нас получилось порадовать клиентов фондов благодаря активному управлению. Так, например, «ВЕЛЕС-Валютный» принес инвесторам в долларах чуть более 10%, что выше доходности известных ETF (HYG и EMHY), ориентированных на высокодоходные облигации США и развивающихся рынков, которые принесли инвесторам чуть менее 5%, — комментирует итоги года портфельный управляющий фондов, начальник управления доверительных операций УК «ВЕЛЕС Менеджмент» Денис Горев. — «ВЕЛЕС-Консервативный» принес инвесторам доход в размере 9%, что существенно превышает депозитные ставки и доходности облигаций первого эшелона. В «ВЕЛЕС-Глобальный» нам удалось «сгладить» эффект слабого перфоманса российских акций за счет более высокой доли иностранных бумаг и своевременного увеличения доли низкорискованных активов. Начало текущего года как две капли воды напоминает год предыдущий: цены по ряду активов находятся на исторических максимумах, а доходности, соответственно, на минимумах. На этом фоне стратегия по этому году вряд ли будет сильно отличаться от той, которая принесла нам успех в прошлом: мы продолжим консервативно подходить к срокам инвестирования, искать интересные идеи роста и удерживать определенную часть денежных средств в ликвидных краткосрочных активах, дабы воспользоваться ими в случае краткосрочных коррекций рынка».

Управляющая компания «ВЕЛЕС Менеджмент» (ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент») основана в 2004 году в составе группы компаний «ВЕЛЕС Капитал». На данный момент под управлением компании находятся 14 паевых инвестиционных фондов, 11 из которых — закрытые фонды для квалифицированных инвесторов (комбинированные фонды и фонды недвижимости), 3 – ОПИФы, где совладельцем портфеля может стать любой желающий, а также 2 компенсационных фонда СРО и 4 фонда целевого капитала. По состоянию на 30.11.2020 объем активов под управлением компании составил 15,6 млрд руб., размер собственных средств компании достиг 181,91 млн руб.