Деривативы, фьючерсы, опционы

Цепочки поставок, уровень глобального спроса, политическая ситуация – факторов, влияющих на рыночную динамику, всегда хватает. В последние годы возросло влияние еще одной мощной силы, которая и раньше присутствовала, но сейчас стала привлекать заметно больше внимания: экстремальные погодные условия.

Всё идёт по плану.

Мировой спрос на золото достиг очередного рекордного максимума в прошлом году, аппетит инвесторов к слиткам в 2025 году останется устойчивым.

Решение президента США Дональда Трампа о введении санкций и торговых пошлин против Колумбии способно ещё больше усилить уже рекордный рост цен на кофе. Как сообщает портал Axios, Колумбия занимает второе место среди поставщиков кофе в США. По данным источника, 25-процентные пошлины, введённые администрацией Трампа, могут привести к дальнейшему увеличению стоимости кофе, делая утреннюю чашку этого напитка для американцев ещё дороже.

Давайте разберёмся.

Выборы в США традиционно влияют на финансовые рынки, но в этот раз они привели к резкому изменению поведения трейдеров на рынке опционов. После голосования 5 ноября инвесторы начали активнее делать ставки на рост акций, особенно на фоне ожиданий усиления позиций республиканцев в Вашингтоне. Этот оптимизм стал катализатором для повышения индекса S&P 500 на 3%, а также для оживления торговой активности в ряде секторов.

Нефтеперерабатывающие заводы в Азии, Европе и США фиксируют существенное падение прибыли, что знаменует окончание периода резкого роста доходов, который был зафиксирован после пандемии COVID-19. Ситуация усложняется замедлением мирового спроса на нефть и растущей конкуренцией, вызванной вводом в эксплуатацию новых нефтеперерабатывающих мощностей в разных регионах мира. Это падение доходов свидетельствует о более широком экономическом спаде, особенно заметном в таких странах, как Китай, а также об изменениях в глобальной энергетической структуре.

Регулятор финансовых рынков Индии ужесточит правила торговли деривативами, чтобы повысить входные барьеры и сделать торговлю более дорогой, поскольку существует необходимость ограничить спекулятивную активность розничных инвесторов на рискованных контрактах. Об этом агентству Рейтер сообщили четыре источника, напрямую знакомых с этим вопросом.

Черный понедельник и ситуация на фондовом рынке. Вы хотите зарабатывать даже когда фондовый рынок падает? Вы хотите заработать больше рынка, если рынок растет? У вас маленький капитал и вы готовы рискнуть, чтобы расти максимально быстро? У вас большой капитал, но вы готовы выделить часть денег для экспериментов? Тогда, возможно, ваш выбор - фьючерсы. Как работать с фьючерсами. Какие возможности открывают действия центробанков. Где можно поучаствовать в инвестиционной фьючерс-стратегии. В гостях у Яна Арта – руководитель отдела инвестиционного консультирования компании “РИКОМ-Траст” Ярослав Муштаков.

В конце июня 2024 года компания утвердила трехлетнюю опционную программу, вступающую в силу после проведения IPO ПАО «КИФА» на Московской бирже.

"Московская биржа" в июле планирует запуск торгов расчетными фьючерсами на индекс IPO, о чем сообщила управляющий директор по рынку деривативов биржи Мария Патрикеева. По её словам, новый инструмент призван удовлетворить спрос участников рынка на индексные инструменты. Фьючерс на индекс IPO представляет собой индикатор цен акций компаний, прошедших первичное размещение.

По данным Всемирного совета по золоту (WGC), золотодобывающая промышленность сталкивается с трудностями в области поддержания роста производства из-за проблем с поиском новых месторождений. В первом квартале 2024 года добыча золота выросла на 4% в годовом исчислении, однако, начиная с 2016-2018 годов, общий рост добычи стабилизировался.

В результате роста цен на медь на 28% за последние два месяца, стоимость этого металла достигла максимального значения за два года, согласно информации, предоставленной MarketWatch.

История повторяется... Всегда...

25 апреля в формате прямого эфира на канале Finversia пройдет онлайн-конференция «Инвестиционный горизонт».

Котировки на фьючерсы на какао вновь достигли исторического максимума из-за опасений по поводу нехватки предложения.

Китайские импортеры пшеницы отменили или отложили поставки около миллиона метрических тонн австралийской пшеницы, сообщили рыночные источники агентства Рейтер, непосредственно знакомые с характером сделок, поскольку растущие мировые запасы приводят к снижению цен.

Страны-участники ОПЕК+ решили продлить сокращение добычи нефти до конца июня, следует из официального сообщения нефтедобывающей группы в воскресенье. Этот шаг направлен на поддержание стабильности цен на нефть путем ограничения поставок сырья.

Биржевые стратегии и инвестиционные портфели на мировом и российском фондовых рынках. Аналитика фондового рынка, прогнозы, стратегии от управляющих и предложения от инвесткомпаний. Инвестиции на фондовом рынке США. Инвестиции на фондовом рынке России. Инвестиции на фондовом рынке Китая. Интересные эмитенты и будущие IPO на российском фондовом рынке. Modus operandi инвестора: акции, облигации, фонды, фьючерсы, опционы, трейдинг. Небиржевые инвестиции: какие есть варианты.

Почему это хорошо.

Первый заместитель генерального директора СПБ Биржи Евгений Сердюков сменит на посту генерального директора Романа Горюнова, который выходит и из состава совета директоров СПБ Биржи.

В конце второго квартала управляющий хедж-фондом Майкл Бьюрри, который приобрёл популярность благодаря книге Майкла Льюиса, по которой снят фильм «Игра на понижение» (Big Short), удерживал медвежьи пут-опционы против индекса S&P 500 и Nasdaq 100, согласно данным о ценных бумагах, опубликованным в начале этой недели.

Компания Cboe Global Markets объявила о росте своей квартальной прибыли в пятницу, что обусловлено увеличением объёмов торгов на рынках, которые уверенно восстанавливаются по сравнению с предыдущим годом.

Министерство торговли США сообщило в четверг, что в экономике страны за второй квартал почти не наблюдалось признаков рецессии. Валовой внутренний продукт в течение этого периода рос с более высокой скоростью, чем предполагалось ранее.

Цены на пшеницу достигли максимальных значений с конца февраля - в том числе, из-за событий, произошедших в России и засушливой погоды на Среднем Западе США.

Несколько месяцев назад большинство инвесторов опасалось слишком сильно вкладываться в акции. Однако теперь они переживают, что не сделали этого.

Биржевые стратегии и инвестиционные портфели на мировом и российском фондовых рынках. Аналитика фондового рынка, прогнозы, стратегии от управляющих и предложения от инвесткомпаний. Инвестиции на фондовом рынке США. Инвестиции на фондовом рынке России. Инвестиции на фондовом рынке Китая. Modus operandi инвестора: акции, облигации, фонды, фьючерсы, опционы, трейдинг. Небиржевые инвестиции: какие есть варианты.

На последнем заседании представители ФРС разделились во мнениях относительно будущих действий с процентными ставками: некоторые члены считали, что повышение необходимо, в то время как другие ожидали замедления роста, чтобы избежать дальнейшего ужесточения. Это стало ясно из протоколов, опубликованных в среду.

Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что, возможно, не потребуется слишком сильно повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, как ожидалось.

Группа "Московская биржа" планирует запустить расчетный фьючерсный контракт на сахар, который будет считаться по внутренним ценам, сообщил в интервью РИА Новости директор АО "Национальная товарная биржа" (НТБ, входит в Группу "Московская биржа") Никита Захаров.