Фонд мормонской церкви продал Tesla, Uber и «мемные» акции GameStop

Фонд мормонской церкви Ensign Peak Advisors провел ребалансировку портфеля во втором квартале 2021 года, следует из раскрытия информации на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

О мормонском фонде долгое время знали немногие, но в конце 2019 года о нем стало известно общественности. Офис Ensign Peak Advisors располагается в городе Солт-Лейк-Сити, где находится международная штаб-квартира Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Как писал The Wall Street Journal, представители церкви сказали, что размер фонда зависит от пожертвований прихожан, поэтому информацию о нем тщательно скрывали.

По данным на конец июня, активы фонда оценивались почти в $49,6 млрд. В конце первого квартала их стоимость составляла около $46,5 млрд. Общее количество компаний в портфеле почти не поменялось — сократилось всего на три, до 1822.

Тем не менее состав портфеля изменился. Ensign Peak Advisors полностью распродал бумаги 71 компании. Среди них были акции:

Blackberry — 21,9 тыс.;
Uber — 32,96 тыс.;
Lions Gate Entertainment — 4,8 тыс. акций класса A и 18 тыс. бумаг класса B;
Roku — почти 7,7 тыс.;
Peloton Interactive — почти 25,8 тыс.;
Bed Bath & Beyond — 109,5 тыс.;
Spotify — почти 4,3 тыс.

Фонд продал пакет акций General Electric из 518,9 тыс. бумаг. Он держал их с четвертого квартала 2019 года, по данным сервиса Whale Wisdom. Однако вместо него купил новый — почти 3,57 млн акций General Electric, который к концу июня оценивался более чем в $48 млн.

Кроме того, мормонский фонд избавился от бумаг GameStop — сети магазинов, которая продает видеоигры. В начале года пользователи Reddit разогнали их стоимость, чтобы «наказать» крупные хедж-фонды, которые ставили на падение акций компании. Впервые Ensign Peak Advisors купил акции GameStop в четвертом квартале прошлого года. Во втором квартале этого года он продал 46 тыс. бумаг компании.

Фонд также продал более 87 тыс. акций производителя электрокаров Tesla. У него осталось почти 561,3 тыс. бумаг компании. Их доля в портфеле сократилась с 0,93% до 0,77%. Кроме того, Ensign во втором квартале продавал акции из топа своего портфеля:

Microsoft — продал около 191,2 тыс. бумаг, осталось 8,58 млн акций компании. Тем не менее, их вес в портфеле немного повысился с 4,45% до 4,69%;
Apple — избавился от 690,3 тыс. акций, осталось 16,4 млн бумаг. Доля выросла с 4,5% до 4,54%;
Amazon — продал 9,7 тыс. акций компании, но у фонда есть еще около 444,6 тыс. бумаг. Доля практически не поменялась — 3,09%;
Alphabet — фонд продал почти 15,5 тыс. акций класса A, но оставил себе 518,6 тыс.бумаг. Доля в портфеле подросла с 2,37% до 2,55%.

В портфеле фонда появились бумаги 68 новых компаний. Среди них оказались акции:

Страховой финтех Root — 2,7 млн бумаг;
Фармкомпания Elanco Animal Health — 396,6 тыс. акций;
Нидерландская банковская группа ING Groep — 720,6 тыс. расписок;
HSBC Holdings — 323,5 тыс. бумаг.

Из топ-5 компаний фонда акции последней он решил докупить. Ensign приобрел более 60 тыс. бумаг Facebook. Теперь у фонда свыше 3 млн акций компании. Их доля в портфеле выросла с 1,9% до 2,15%.