Доллар отступил от 20-летних максимумов после публикации данных по инфляции

В пятницу 14 октября, курс EUR/USD снижается на 0,23% и торгуется у отметки в 0,97. Индекс доллара DXY растет на 0,37% находясь у уровня в 112,81.

Доллар упал на 0,7%, даже когда данные показали, что инфляция в США в сентябре выросла больше, чем ожидалось, составив 8,2% г/г по сравнению с 8,3% г/г в августе и прогнозами от аналитиков в 8,1%. Хотя ожидается, что эти данные будут способствовать более резкому повышению процентных ставок Федеральной резервной системой, некоторые инвесторы и аналитики отмечают, что худший из инфляционных шоков для экономики США уже миновал. Это привело сначала к обвалу, а потом к резкому росту на рынках акций и других рисковых активов. Тем не менее, прочие валюты почти ничего не выиграли от ралли в четверг, учитывая, что ФРС дала понять, что в ближайшем будущем продолжит резко повышать процентные ставки. Сейчас рынки оценивают почти 100%-ную вероятность того, что американский центральный банк повысит ставки на 75 б.п. в ноябре.

Таким образом большинство мировых валют вновь оказалось под давлением против доллара США, поскольку более высокая, чем ожидалось, инфляция в Штатах усилила опасения относительно дальнейшей «ястребиной» риторики ФРС и повышения процентных ставок Федрезервом в ближайшие месяцы.

Японская иена упала на 0,1% и стала одним из худших показателей на этой неделе, снизившись на 1,5% тем самым продолжив девятинедельный цикл падения. В четверг японская валюта упала до самого слабого уровня за последние 32 года, преодолев отметку 147 за доллар.

Китайский юань упал на 0,1% после того, как данные показали, что инфляция в стране выросла до самого высокого уровня с апреля 2020 года, так как меры по стимулированию экономики и праздничные расходы повысили цены. Так рост цен в сентябре составил 2,8% против 2,5% в августе и прогноза в 2,8%. Однако индекс цен производителей в сентябре снизился, что отражает слабость китайского производственного сектора, пострадавшего от коронавируса. «Масла в огонь подливает» и то, что на этой неделе усилились опасения относительно новых случаев локдауна на фоне новых вспышек коронавирусной инфекции в Шанхае.

Тем временем Sky News сообщил в четверг, что британское правительство обсуждает внесение изменений в фискальный план, объявленный в прошлом месяце, и рассматривает, какие части пакета мер по сокращению налогов могут быть отменены, что может поддержать стерлинг.

Касаемо макроэкономической статистики, помимо данных по инфляции в США были опубликованы и традиционные недельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице, которые показали результат в 228 тыс. против 219 тыс. неделей ранее и прогнозов аналитиков в 225 тыс. В Германии стали известны данные по индексу оптовых цен, которые показали результат в 19,9% против 18,9% в предыдущем месяце.

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию в США сентябрьских данных по розничным продажам, индексу цен на импорт и экспорт, объёмам товарно-материальных запасов, а также большого пула предварительных данных от Мичиганского университета за октябрь. Кроме того, в еврозоне станут известны данные по сальдо торгового баланса за август.

Курс EUR/USD находится у паритета с долларом, торгуясь у отметки в 0,97 евро за доллар. Стохастические линии сильно замедлены и находятся в нейтральном положении, что не дает возможности оценить дальнейшее движение в краткосрочной перспективе.