Доллар подрастает, евро все еще ниже паритета, рынки ждут выступления Пауэла

В пятницу 26 августа, курс EUR/USD находится у уровней вчерашнего закрытия и торгуется у отметки в 0,998. Индекс доллара DXY растет 0,16% и торгуется у отметки в 108,61.

Доллар подрастает перед выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла в пятницу, которое обещает быть достаточно «ястребиным». Инвесторы колеблются между вероятностью повышения ставки на 50 или 75 базисных пунктов в сентябре, поскольку ФРС борется с инфляцией, сталкиваясь при этом с некоторым смягчением экономических данных США. Так, после последнего заседания FOMC статистика из США местами была довольно слабой, при этом с учетом значительного снижения цен на бензин в США есть мнение, что инфляционное давление, возможно, достигло своего пика.

Представители ФРС в четверг не сообщили о размере повышения ставок, которое они утвердят на своем заседании 20–21 сентября, но продолжали настаивать на том, что они будут повышать ставки и удерживать их на этом уровне до тех пор, пока инфляция не будет усмирена. Трейдеры, торгующие фьючерсами на федеральные фонды, оценивают 65% вероятность повышения ставки ФРС на 75 б.п. на сентябрьском заседании, и 35% вероятность повышения на 50 б.п.

Единая валюта ненадолго поднялась выше паритета в течение ночи, но затем отступила после выхода данных по индексу доверия потребителей в Германии, который упал до рекордно низкого уровня с июня 2020 года, составив -36,5 пунктов в сентябре, против -30,9 пункта в августе и прогноза от аналитиков в -31,8 пункта.

Так же в докладе о ДКП ЕЦБ прослеживается, что чиновники Европейского центрального банка, собравшиеся в прошлом месяце, похоже, все больше обеспокоены тем, что высокая инфляция укореняется, даже несмотря на риск рецессии в ЕС.

Китайский юань продолжил ослабление по отношению к доллару, как и многие другие валюты фоне укрепления доллара в преддверии выступления Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоул.

Китайский юань упал на 0,1% до 6,8549 за доллар. Опасения по поводу дальнейшего ухудшения отношений между КНР и Тайванем усилились после того, как в четверг в Тайбэе приземлился американский чиновник из комитета Сената по торговле и вооруженным силам. Этот шаг знаменует третий визит американского высокопоставленного лица на остров в этом месяце и, вероятно, вызовет негативную реакцию Пекина.

На «экономическом фронте» трейдеры ожидали новых стимулирующих мер со стороны Китая, после того как на этой неделе правительство снизило процентные ставки и объявило об увеличении расходов на инфраструктуру.

Тем временем японская иена упала на 0,2% после того, как данные показали, что инфляция в Токио, в августе росла самыми высокими темпами за 30 лет. Растущая инфляция в сочетании с нежеланием Банка Японии ужесточать политику продолжает оказывать серьезное давление на курс иены в этом году.

Касаемо макроэкономической статистики, вчера в США стали известны предварительные данные за II квартал по ВВП (2-я оценка), которые показали снижение на 0,6% к/к против снижения на 1,6% к/к в предыдущем периоде и прогноза снижения от аналитиков на 0,8% к/к, в то время как первая официальная оценка составляла -0,9% к/к. Недельные данные на заявки на пособие по безработице показали результат в 243 тыс. против 245 тыс. неделей ранее и прогнозов в 253 тыс.

Сегодня в США станут известны июльские данные по доходам и расходам физических лиц и ценовому индексу потребительских расходов (PCE). Также будут обнародованы предварительные данные за июль по сальдо торгового баланса и объёмам товарных запасов на оптовых складах. Кроме того, выйдет большой пул окончательных данных от Мичиганского университета за август.

Отдельно отметим, что выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоул состоится в 17:00 по МСК.

Курс EUR/USD находиться у паритета с долларом, торгуясь у отметки в 0,998. Стохастические линии находятся в зоне перепроданности, что все еще указывает на ограниченность дальнейшего снижения по инструменту в краткосрочной перспективе и дальнейший рост.