Доллар продолжает рост, британский фунт отступает от исторических минимумов

В четверг 29 сентября, курс EUR/USD снижается на 0,83% и торгуется у отметки в 0,965. Индекс доллара DXY растет на 0,94% и торгуется у отметки в 113,65.

Доллар продолжает рост и вновь переписывает 20-летнеие максимумы, поскольку более ястребиные заявления ФРС и рост доходности казначейских облигаций вызвали новые опасения относительно рецессии в США.

Федеральная резервная система дала понять, что борьба с растущей инфляцией является ее приоритетной задачей, а повышение процентных ставок будет продолжаться, даже если это может привести к рецессии. Это послание было усилено заявлениями глав ФРБ Чикаго Чарльзом Эвансом, ФРБ Сент-Луиса Джеймсом Буллардом и ФРБ Миннеаполиса Нилом Кашкари, причем Буллард заявил, что ставки должны оставаться на более высоком уровне в течение некоторого времени, чтобы убедиться, что регулятор контролирует проблему инфляции. Это подтолкнуло базовую 10-летнюю казначейскую доходность США выше 4% впервые с 2010 года, после чего она вернулась к текущему уровню 3,982%.

После падения до исторических минимумов стерлинг вырос против доллара на фоне покупки Банком Англии государственных облигаций Великобритании. Так британский регулятор сообщил, что он получил предложения на сумму 2,587 млрд фунтов стерлингов в рамках своей первой операции по выкупу облигаций, направленной на стабилизацию рынка, и принял только 1,025 млрд фунтов стерлингов. Однако укрепление стерлинга может быть временным, поскольку Великобритании все еще приходится иметь дело с макроэкономическими тенденциями, такими как высокая инфляция и энергетический кризис.

Так валютные инвесторы следят за энергетическим кризисом в Европе, отдельно стоит отметить утечку газа из газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Все три нитки трубопровода повреждены, судя по всему, взрывами на глубине. Сейчас основная теория – это преднамеренный подрыв. Если трубопроводы не будут в ближайшие дни изолированы, то соленая вода может навсегда уничтожить инфраструктурный проект. Кроме того, российский газовый монополист Газпром заявил в конце вторника, что он может добиваться включения украинского оператора газопроводов Нафтогаз Украины в список санкционных организаций России, что может привести к прекращению почти всех оставшихся поставок в ЕС.

Тем временем, на другой стороне Земного шара, китайский юань отскочил в четверг от 14-летнего минимума по отношению к доллару, достигнутого на предыдущей сессии, после того как центральный банк предостерег от спекулятивной торговли. Народный банк Китая заявил в среду, что стабилизация валютного рынка является приоритетом, и подтвердил, что юань имеет прочную и стабильную основу. Также центральный банк Китая установил средний курс на уровне 7,1102 за доллар, что на 5 пунктов выше предыдущего фиксинга 7,1107. Напомним, что в среду юань достиг минимума 7,2521 за доллар, самого слабого уровня со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

Касаемо макроэкономической статистики, в США стали известны предварительные данные по сальдо торгового баланса за август, которые составили $-87,30 млрд по сравнению с $-90,19 млрд месяцем ранее. Товарные запасы на оптовых складах в августе выросли на 1,3% м/м против роста на 0,6% м/м в июле. Также были опубликованы данные по незавершённым сделкам по продаже жилья за август, показавшие снижение на 2% м/м по сравнению со снижением на 0,6% м/м в июле и прогнозами снижения от аналитиков на 1,4% м/м.

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию в США окончательных данных за II квартал по темпам роста ВВП и дефлятору ВВП. Также станут известны традиционные недельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице. В еврозоне будет опубликован индекс экономических настроений за сентябрь, а в Германии станут известны предварительные данные по уровню инфляции за сентябрь.

Курс EUR/USD находится ниже паритета с долларом у новообразованной линии поддержки в 0,960, торгуясь у отметки в 0,965 евро за доллар. Стохастические линии находятся в зоне сильной перепроданности, и хотя направленны вверх, это все еще указывает на ограниченность дальнейшего снижения по инструменту в краткосрочной перспективе.