Доллар укрепляется после повышения ставки на 50 б.п. со стороны ФРС

В четверг 15 декабря, курс EUR/USD снижается на 0,48% и торгуется у отметки в 1,063. Индекс доллара DXY растет на 0,32%, торгуясь у уровня в 104,09.

Доллар укрепляется по отношению к евро и иене после кратковременного снижения на фоне повышения ключевой процентной ставки со стороны ФРС на 50 б.п., и заявления, что американскому регулятору придется продолжать повышать ставки.

Американская валюта начала рост, когда председатель ФРС Джером Пауэлл отвечал на вопросы. ФРС прогнозировала, что к концу 2023 ставка вырастит еще как минимум на 75 б.п., а также повысится уровень безработицы и практически затормозится экономический рост.

В преддверии заседания ФРС более низкие, чем ожидалось, данные по инфляции подтолкнули некоторых инвесторов на мысли, что Пауэлл возьмет более «голубиный» тон на пресс- конференции в среду. Однако Пауэлл заявил, что еще слишком рано говорить о снижении процентных ставок центральным банком США и что ФРС сосредоточена на разработке политики, которая со временем вернет инфляцию к целевому уровню в 2%.

Повысив прогнозы по конечной ставке до 5,1% и избежав резкого снижения долгосрочных ожиданий по ставке, чиновники не отказались от идеи «повышать ставки надолго», которая звучала на протяжении нескольких месяцев. В целом, это говорит о том, что мы должны увидеть более убедительные доказательства ослабления инфляционного давления, прежде чем ФРС примет решение относительно дальнейших действий.

Опасения по поводу замедления экономического роста в Китае также повлияли на настроения на валютном рынке. Китайский юань упал на 0,1% после того, как данные показали, что промышленное производство и розничные продажи в ноябре упали ниже ожиданий из-за сбоев, связанных распространением коронавируса. Хотя страна уже начала ослаблять некоторые ограничения, связанные с COVID-19, в то же время КНР столкнулась с беспрецедентным ростом числа заболевших, настолько сильным, что правительство заявило, что теперь невозможно отследить распространение вируса в стране.

Вчера помимо решения ФРС по процентной ставке также вышли данные по ценам на экспорт и импорт за ноябрь, которые показали снижение на 0,3% и 0,6% м/м по сравнению со снижением на 0,4% м/м в предыдущем месяце для обоих индикаторов и прогнозов снижения на 0,4% и 0,5% м/м соответственно. В то же время в еврозоне были опубликованы данные по промышленному производству за октябрь, показавшие снижение на 2% м/м по сравнению с ростом на 0,8% м/м и прогнозов снижения на 1,5% м/м.

Сегодня в первую очередь стоит обратить внимание на решение ЕЦБ и Банка Англии по процентным ставкам, по результатам которых мы ожидаем повышение ставок на 50 б.п. Также сегодня проведет заседание и Швейцарский Национальный Банк, от которого также стоит ожидать умеренного повышения ставки на 25–50 б.п, учитывая «ястребиную» риторику чиновников ШНБ.

Кроме того, сегодня в США станут известны данные по розничным продажам и промышленному производству за ноябрь, индексы деловой активности в промышленном секторе от ФРБ Филадельфии и NY Empire State за декабрь, а также традиционные недельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице. В то же время в Германии будут опубликованы данные по оптовым ценам за ноябрь.

Курс EUR/USD находится выше уровня поддержки в 1,050 и торгуется у отметки в 1,063 евро за доллар. Стохастические линии находятся в зоне перекупленности, что указывает на ограниченность дальнейшего роста по инструменту в краткосрочной перспективе.