Доллар восстанавливается после ослабления, евро «замер» после заседания ЕЦБ

В пятницу, 16 июня, курс EUR/USD консолидируется и торгуется у отметки в 1,095. Индекс доллара DXY растет на 0,12%, торгуясь у отметки в 102,22.

Доллар США подрастает, восстановившись после значительных потерь за ночь после слабых экономических данных, в то время как японская иена ослабла, поскольку Банк Японии сохранил процентные ставки на очень низком уровне.

Доллар получил импульс в среду, когда Федеральная резервная система США спрогнозировала еще как минимум два повышения ставок на 25 б.п. каждое в этом году вследствие сдвига прогнозов в сторону более устойчивого рынка труда и более высокой базовой инфляции, которая остается существенно выше целевого диапазоне. При этом ФРС приостановила цикл ужесточения ДКП на последнем заседании.

Однако целый ряд слабых экономических показателей США, включая снижение промышленного производства и довольно высокие цифры по числу первичных заявок на пособие по безработице, вызвал вопросы о том, насколько сильно ФРС может повысить процентные ставки в будущем.

Евро немного ослабло, отступив от месячного максимума предыдущей сессии после повышения 3-х ключевых процентных ставок ЕЦБ на 25 б.п. и «ястребиного» прогноза Европейского центрального банка. Президент ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции заявила, что очередное повышение ставки в июле весьма вероятно и что центральному банку еще предстоит «проделать большую работу», чтобы предотвратить дальнейшее ускорение инфляции и вернуть ее к цели.

Тем временем Банк Японии продолжает придерживаться ультрамягкой политики, потвердев свою «голубиную» позицию на последнем заседании, которая идет вразрез с «ястребиной» политикой других Центральных Банков крупных мировых экономик. Однако все же иена немного укрепилась и торгуется у отметки в 140,61 за доллар, так как «голубиный» настрой японского регулятора уже был заложен в текущий курс. Японский центральный банк сохранил процентную ставку на уровне -0,1% и дал понять, что будет и дальше позволять доходности 10-летних государственных облигаций торговаться в узком диапазоне от 0,5% до -0,5%.

Пара GBP/USD торговалась практически без изменений на уровне 1,28 доллара за фунт, после того как ранее британская валюта укрепилась до более чем годового максимума на растущих ожиданиях того, что Банк Англии, скорее всего, повысит процентные ставки на 25 б.п. на 13-м заседании подряд на следующей неделе. Последний квартальный опрос мнений британских потребителей об инфляции и ставках будет опубликован позднее в ходе сессии, поскольку Британия продолжает борьбу с инфляцией.

Китайский юань упал на 0,2% в пятницу и завис чуть выше шестимесячных минимумов по отношению к доллару после того, как Народный банк Китая снизил ряд кредитных ставок на этой неделе. Китайский регулятор снизил ставки по краткосрочным и среднесрочным кредитам, и, как ожидается, на следующей неделе снизит базовую ставку по кредитам, поскольку пытается поддержать ослабевающий экономический рост. Эта тенденция указывает на увеличение разрыва между китайскими и международными процентными ставками и, как ожидается, приведет к дальнейшему снижению привлекательности юаня.

Касаемо макроэкономической статистики, вчера в США стали известны майские данные по розничным продажам, которые показали рост на 0,3% м/м против роста на 0,4% м/м месяцем ранее и прогнозов снижения от аналитиков на 0,1% м/м. Импортные и экспортные цены показали рост 0,6% и 1,9% м/м соответственно по сравнению с 0,3% и -0,1% м/м месяцем ранее и прогнозами от аналитиков в -0,5% и 0% м/м. Промышленное производство снизилось на 0,2% м/м в мае против рост ан 0,5% м/м апреле и прогнозов роста на 0,1% м/м. Кроме того были опубликованы данные по индексу деловой активности NY Empire State за июнь, составившие 6,6 пункта по сравнению с -31,8 пункта в мае и прогнозами в -15,1 пункта. Индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии за июнь показал результат в -13,7 пункта против -10,4 пункта месяцем ранее и прогнозов в -14 пунктов от аналитиков. Также были обнародованы традиционные недельные данные по числу первичных заявок на пособие по безработице, показавшие результат в 262 тыс. что совпало с результатом прошлой недели и оказалось выше ожиданий аналитиков в 249 тыс.

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию окончательных данных по инфляции в еврозоне за май, а также в США будет обнародован большой пул предварительных данных от Мичиганского университета за июнь.

Курс EUR/USD находится выше уровня сопротивления в 1,090 и сейчас торгуется у отметки в 1,095 евро за доллар. Стохастические линии вошли в зону перекупленности, что указывает на ограниченность дальнейшего роста по инструменту в краткосрочной перспективе.