Евро под давлением после публикации рекордных данных по инфляции

В среду 1 июня, пара EUR/USD снижается на 0,09% и находится у отметки в 1,0726. Индекс доллара DXY растет на 0,17% и находиться у отметки в 101,92.

Доллар возобновил рост, поскольку инвесторы ожидают дальнейшей агрессивной монетарной политики со стороны ФРС. В то же время евро снизился по отношению к доллару, но может получить толчок к росту, так как из-за рекордно высокой инфляции давление на ЕЦБ усиливается, и повышение ставок, на которые намекала глава европейского регулятора Кристин Лагард, видится все более вероятным.

Теперь, когда ЕЦБ сигнализирует о своей готовности действовать еще более масштабно, шаги по повышению ставок на 50 базисных пунктов уже не кажутся невозможными. Напомним, что европейский регулятор не повышал ставки с 2011 года и придерживается политики отрицательных процентных ставок с 2014 года.

Вчерашние предварительные данные по инфляции в еврозоне показали рост до рекордных 8,1% в мае с 7,4% в предыдущем месяце, что оказалось выше прогнозов аналитиков в 7,7% и было вызвано ростом цен на энергоносители и продукты питания из-за продолжающегося российско-украинского кризиса. Данные о рекордной инфляции были опубликованы в преддверии заседания Европейского центрального банка на следующей неделе, на котором, как ожидается, регулятор сделает заявление о начале повышения ставок в июле. В целом же настроение более ястребиных членов ЕЦБ контрастирует с мнением президента центрального банка Кристин Лагард, которая заявила, что повышение ставок на четверть пункта вероятно на заседаниях в июле и сентябре.

Тем временем по другую сторону Атлантики инфляция остается предметом беспокойства монетарных властей, а президент США Джо Байден во вторник встретился с председателем ФРС Джеромом Пауэллом. Байден заявил, что уважает независимость центрального банка, но при этом подтвердил «направленность на решение проблемы инфляции». Для решения проблемы инфляции ФРС начнет сокращать свой баланс в 8,9 триллиона долларов.

Отдельно стоит отметить, что позднее сегодня выйдет «Бежевая книга» ФРС, а президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс и президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард также выступят на отдельных мероприятиях сегодня вечером. На фоне роста инфляции доходность 10-летних казначейских облигаций за ночь достигла 2,884%, самого высокого уровня за две недели.

Что касается макростатистики, то в США вышли данные по индексу цен на жилье от S&P и CaseShiller за март, который показал рост на 21,2% г/г против 20,3% г/г в предыдущем периоде и прогноза от аналитиков в 20% г/г.

Индекс деловой активности от ФРБ Чикаго за май составил 60,3 пункта против 56,4 пункта в апреле и прогноза в 55 пунктов. Аналогичный индекс для промышленного сектора от ФРБ Далласа составил -7,3 пункта против 1,1 пункта. Индекс доверия потребителей от CB в мае составил 106,4 пункта по сравнению со 108,6 пункта в апреле и прогноза от аналитиков в 103,9 пункта.

В Германии стали известны данные по розничным продажам за апрель, которые показали снижение на 5,4% м/м против снижения на 0,1% м/м месяцем ранее и прогноза снижения от аналитиков на 0,2% м/м. Индекс деловой активности в производственном секторе в Германии и еврозоне за май показал результат в 54,8 и 54,6 пункта соответственно против 54,6 и 55,5 пункта в апреле и прогнозов в 54,7 и 54,4 пункта.

Сегодня станут известны данные в США по индексу деловой активности в производственном секторе от S&P Global и ISM за май, а также по числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS за апрель. Отдельно напомним о выходе «Бежевой книге» ФРС. В то же время в еврозоне будут опубликованы данные по уровню безработицы за апрель.

Курс EUR/USD находиться ниже уровня сопротивления в 1,0750, торгуясь у отметки в 1,0726. Стохастические линии находятся в зоне перекупленности, что указывает на ограниченность дальнейшего роста в краткосрочной перспективе.