Мосбиржа зарегистрировала два выпуска структурных облигаций Сбербанка общим объемом 2 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала два выпуска структурных облигаций Сбербанка России серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-60R и ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-61R общим объемом 2 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-60R присвоен идентификационный номер 4B025801481B001P, выпуску серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-61R - номер 4B025901481B001P.

Как сообщалось, начало размещения обеих выпусков запланировано на 19 февраля.

Дата погашения выпусков - 29 августа 2022 года. Объем каждого из выпусков - 1 млрд рублей, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Бонды будут размещаться по цене 100% от номинала.

По выпускам предусмотрена выплата одного купона, ставка купона облигаций ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-60R составляет 0,74% годовых, ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-61R - 1,35% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода, значение которого зависит от уровня волатильности, значения ставки LIBOR и стоимости паев, входящих в динамическую корзину. Данные паи торгуются на NYSE Arca.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E) объемом 700 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в октябре 2015 года.

Дебютный полугодовой выпуск структурных бондов Сбербанк разместил в декабре 2016 года на 456,419 млн рублей. Дополнительный доход по бумагам был привязан к динамике курса рубль/доллар.

В настоящее время в обращении находится 51 выпуск биржевых облигаций Сбербанка на 286,081 млрд рублей, один выпуск биржевых облигаций на сумму $14,28 млн и один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей.