Рекордная инфляция в Германии и дальнейший рост британского фунта

В пятницу 30 сентября, курс EUR/USD растет на 0,21% и торгуется у отметки в 0,983. Индекс доллара DXY снижается на 0,49% и торгуется у отметки в 111,71.

Доллар ослаб по отношению к основной корзине валют, а евро напротив подрос за ночь на 0,7%. Данные показали, что в сентябре экономические настроения в еврозоне резко упали. Так индекс экономических настроений показал результат в 93,7 пункта против 97,3 пункта в августе и прогноза от аналитиков в 95 пунктов.

Однако в центре внимания оказалась инфляция в Германии, которая подскочила до 10,0% в этом месяце, против 7,9% в августе, и оказалась заметно выше ожиданий от аналитиков в 9,4%. Это говорит о том, что данные инфляции в еврозоне, состоящей из 19 стран, которые будут опубликованы уже сегодня, также, вероятно, превысят прогнозируемые 9,6%, что усилит аргументы в пользу очередного повышения ставки на 75 б.п. на следующем заседании Европейского центрального банка. Тем не менее, возможно, что потенциальные действия ЕЦБ, скорее всего, будут лишь краткосрочным стимулом для евро.

Тем временем британский фунт резко вырос на волатильных торгах в четверг, поднявшись с рекордных минимумов, после того как Банк Англии провел второй день скупки облигаций для стабилизации финансовых рынков. Стерлинг продемонстрировал самый большой однодневный процентный рост с марта 2020 года и в последний раз торговался у уровня в $1,1076, укрепившись на 1,8%. После достижения рекордно низкой отметки в $1,0327 три дня назад, стерлинг вырос более чем на 7% по отношению к доллару.

Восстановление британской валюты было частично обусловлено действиями Банка Англии. В четверг Банк Англии скупил британских государственных облигаций со сроком погашения более 20 лет на 1,415 млрд фунтов ($1,55 млрд), что стало вторым днем программы, призванной стабилизировать рынок. Напомним, что стерлинг обвалился после того, как премьер-министр Лиз Трасс обнародовала правительственный бюджет, предусматривающий сокращение налогов.

По другую сторону континента, Японии, Министр финансов Шуничи Судзуки заявил в четверг, что недавняя валютная интервенция была проведена для устранения искажений на рынке, вызванных спекулятивными движениями валют. Он заявил о своей готовности провести повторную интервенцию, если спекуляции продолжатся.

Тем временем китайский офшорный юань подскочил примерно на 1% до 7,0894 за доллар после того, как агентство Reuters сообщило, что государственным банкам было приказано запастись средствами для интервенции юаня. Утром в пятницу юань снова ослаб после неоднозначных сигналов от данных по деловой активности. Так индексы деловой активности в производственном и непроизводственном секторах за сентябрь составили 50,1 и 50,6 пункта против 49,4 и 52,6 пункта месяцем ранее и прогноза в 49,6 пункта для производственного сектора. В то же время внутренние опросы показывают, что производство продолжает страдать от антикоронавирусных ограничительных мер в стране.

Касаемо макроэкономической статистики, в США стали известны окончательные данные за II квартал по темпам роста ВВП, которые показали снижение на 0,6% к/к против снижения на 1,6% к/к в предыдущем квартале и предварительной оценки снижения на 0,6% к/к. Недельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице составили 193 тыс. против 209 тыс. неделей ранее и прогноза от аналитиков в 215 тыс. Также стали известны итоговые данные по дефлятору ВВП за II квартал, которые показали рост на 9,1% к/к против роста на 8,3% к/к в I квартале и прогноза роста от аналитиков на 8,9% к/к. Также в Германии вышли данные по уровню безработицы за сентябрь, которые составили 5,5% по сравнению с 5,5% в августе и прогноза также в 5,5%.

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию в США данных по расходам и доходам физических лиц за август, а также большого пула окончательных данных за сентябрь от Мичиганского университета. В еврозоне тем временем будут опубликованы предварительные данные по уровню инфляции за сентябрь и данные по уровню безработицы также за сентябрь.

Курс EUR/USD находится ниже паритета с долларом, торгуясь у отметки в 0,983 евро за доллар. Стохастические линии вышли из зоны перепроданности, что в целом указывает на благоприятную ситуацию для покупок по инструменту в краткосрочной перспективе. В прочем тренд может быть кратковременным.