Пятница, 28.02.2025
×
Как сделать работу (бизнес)? Часть 4 | Ян Арт. Finversia

Евгений Коган: Трамп всему голова

Теперь уже официально.

Пока новоиспеченный президент занят традиционной отменой действующих указов предшественника, указотворчеством и раздачей угроз недругам и несговорчивым соседям, мы вспомним, какие отрасли экономики США будут бенефициарами следующей четырехлетки и главное:

Как нам на этом заработать?

Кто будет фаворитом?

Если брать во внимание будущие торговые войны, акцент на традиционную энергетику, оборонку и инфраструктуру, то бенефициарами могут стать:

▫️Бигтехи (здесь стоит аккуратно подходить к выбору с учетом оценки)
▫️Автопром и отечественные производители
▫️Нефть и газ + нефтесервисные компании
▫️Металлургия
▫️Оборонная промышленность

Некоторые наши позиции уже неплохо выросли:

  • General Motors (GM) +12,3%
  • Halliburton (HAL) +6,13%
  • Tidewater (TDW) +13,5%

По таким компаниям, как Ero Copper (ERO), US Steel (X), Delek (DK) и другим еще сохраняется приличный апсайд.

Отдельно можно выделить фармацевтическую промышленность, которую будут чуть меньше кошмарить снижением цен на рецептурные препараты, а также криптокомпании, если внимание Трампа сдвинется чуть дальше собственных мем-коинов.

В приложении Bitkogan App мы недавно как раз добирали акции нефтяников, добавили в портфель металлургов и фармкомпании.

Что может пойти не так?

- Пошлинные и тарифные войны могут подогреть инфляцию, поэтому ФРС может быть вынуждена сохранить ключевую ставку в 2025 году.

Трамп готовится объявить «торговую войну» своим крупнейшим партнерам: Мексике, Канаде и Китаю, на которые приходится порядка 40% внешнеторгового оборота США. В этой истории за все как обычно будет расплачиваться розничный потребитель => инфляция может сохраняться на повышенных значениях.  

- Неоправданные ожидания

Первые ласточки негативных прогнозов или несбывшихся надежд по доходам рыночного локомотива «великолепной семерки» (Nvidia, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Tesla и запретное детище Цукерберга) могут развернуть рынок в коррекцию. Сильного и жесткого обвала мы не ждем, но общий негативный фон может поднять волатильность.

Поэтому соблюдайте осторожность и не вдавайтесь в иррациональный оптимизм на фоне прихода Трампа. До «мира, дружбы, жвачки» еще надо дожить, а «великую Америку» еще только предстоит построить.

Telegram канал автора: https://t.me/s/bitkogan

В разделе «Обзор блогов» редакция представляет републикации наиболее интересных постов известных российских экономистов, публицистов, финансистов и экспертов, опубликованных на личных каналах и онлайн-ресурсах авторов. Ссылки на эти ресурсы указаны под обзором. Данные републикации не являются подготовленными специально для Finversia.

Ответственность за информацию, высказанные профессиональные и этические оценки, версии и прогнозы остается на авторах блогов.

Орфография и пунктуация авторов блогов сохранена. Перевод иноязычных блогов – авторы блога.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все обзоры блогов »
- -
93
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через

IPO: в ожидании нового бума? IPO: в ожидании нового бума? 2024 год стал рекордным за 10 лет по количеству первичных размещений акций на Московской бирже – несмотря на неблагоприятный макроэкономический фон. В 2025 году ожидается новая волна размещений, локомотивом которой станут компании с госучастием. Чистая прибыль Dell Technologies выросла на 27% в IV финансовом квартале Чистая прибыль Dell Technologies выросла на 27% в IV финансовом квартале Dell Technologies продемонстрировала рост чистой прибыли на 27% в IV квартале 2025 финансового года, превысив ожидания аналитиков по скорректированной прибыли, но не дотянув до прогнозов по выручке. Алексей Игошин: «Будущее рынка недвижимости – не в Москве, Петербурге и даже не в Сочи» Алексей Игошин: «Будущее рынка недвижимости – не в Москве, Петербурге и даже не в Сочи» Алексей Игошин, выпускник факультета МВК МГУ, университета Беркли в Калифорнии, MBA, основатель IT-агентства недвижимости HomeApp, в беседе с главным редактором Finversia Яном Артом рассказал о будущем рынка недвижимости, самых быстрорастущих рынках в Восточном полушарии, а также почему недвижимость стоит считать не в рублях, а в зарплатах.

Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »

 

Корпоративные новости »

Blocks_DefaultController:render(13)

Сообщить автору об опечатке:

Адрес страницы с ошибкой:

Текст с ошибкой:

Ваш комментарий или корректная версия: