Активы под управлением BlackRock достигли рекордных $11,5 трлн

BlackRock, крупнейший в мире управляющий активами, продолжает демонстрировать уверенный рост. В третьем квартале 2024 года объем активов под управлением (AUM) достиг рекордного значения в $11,48 трлн, что стало возможным благодаря притоку средств в биржевые фонды (ETF) и сильному подъему на рынках. Это уже третий квартал подряд, когда компания устанавливает новый максимум по объему активов. Акции BlackRock подскочили более чем на 4% на открытии торгов в пятницу на фоне позитивной отчетности.

Фондовые рынки преодолели распродажу в августе и увеличили свой рост в третьем квартале на фоне обнадеживающих данных по инфляции, которые возродили надежды на мягкую посадку экономики США. Несмотря на распродажи в августе, третий квартал завершился на позитивной ноте благодаря росту акций. Индекс S&P 500 поднялся на 5,4%, а глобальный индекс акций MSCI вырос на 6,2%.

Эти рыночные тенденции оказали положительное влияние на портфели клиентов BlackRock, увеличив стоимость их инвестиций. Это, в свою очередь, позволило компании достичь значительных успехов, нарастив активы до $11,48 трлн по сравнению с $9,10 трлн годом ранее и $10,65 трлн во втором квартале 2024 года.

BlackRock продолжает укреплять свое присутствие на глобальных финансовых рынках через стратегические приобретения. В октябре компания завершила сделку по покупке Global Infrastructure Partners за $12,5 млрд, что добавило более $100 млрд к активам под управлением. В дополнение к этому BlackRock ожидает завершения сделки по приобретению поставщика данных Preqin за $3,2 млрд в конце этого года.

Эти приобретения помогут BlackRock расширить свое присутствие на быстрорастущих рынках инфраструктурных инвестиций и частных капиталовложений (Private equity). Председатель и генеральный директор компании Ларри Финк (Larry Fink) подчеркнул важность этих шагов для дальнейшего роста: «Мы уже видим силу BlackRock и GIP вместе, обеспечивая доступ к огромному инвестиционному потенциалу инфраструктуры, особенно в поддержку инноваций в области ИИ». Финк также отметил, что приобретение Preqin улучшит аналитику данных и управление рисками, что является важным для инвесторов в Private equity.

Третий квартал 2024 года стал рекордным для BlackRock по объему притока средств. Компания зарегистрировала долгосрочный чистый приток в размере $160 млрд, а общий чистый приток составил $221,18 млрд, что значительно превышает результат в $2,57 млрд годом ранее.

Большую часть притока средств обеспечили ETF, собрав $97,41 млрд. Продукты с фиксированным доходом, такие как облигации, также стали популярны среди инвесторов, которые вложили $62,74 млрд в этот сегмент. Это свидетельствует о том, что инвесторы продолжают искать баланс между риском и доходностью, особенно в условиях изменений процентных ставок.

Последние годы были непростыми для управляющих активами, поскольку рост процентных ставок усилил привлекательность безопасных финансовых продуктов, таких как, например, депозиты. Однако с началом долгожданного цикла смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США, многие инвесторы готовы вернуть свои средства в более рискованные активы. Это создает благоприятные условия для таких компаний, как BlackRock, которые могут извлечь выгоду из перехода огромных объемов наличных средств в продукты с фиксированным доходом и акции.

Чистая прибыль BlackRock за третий квартал выросла до $1,63 млрд, или $10,90 на акцию, по сравнению с $1,60 млрд, или $10,66 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Этот рост прибыли, наряду с рекордным притоком средств, подчеркивает силу и устойчивость бизнеса компании даже в условиях изменяющейся рыночной конъюнктуры.