Berkshire Hathaway Уоррена Баффета воспользовался распродажей для новых покупок

Легендарный инвестор Уоррен Баффет, возглавляющий конгломерат Berkshire Hathaway, в очередной раз продемонстрировал свое мастерство. В декабре, когда акции многих компаний переживали значительный спад, Баффет воспользовался ситуацией, чтобы приобрести крупные доли в Occidental Petroleum, Sirius XM и VeriSign.

Основной покупкой стало увеличение доли Berkshire Hathaway в Occidental Petroleum. За три дня — вторник, среду и четверг — конгломерат приобрел 8,9 млн акций хьюстонской энергетической компании на сумму $405 млн. В результате доля Berkshire в компании увеличилась до более чем 28%.

Occidental Petroleum, основанная легендарным нефтяником Армандом Хаммером (Armand Hammer), является шестым по величине активом Berkshire. Несмотря на значительное падение стоимости акций компании (на 24% с начала 2024 года и на 10% в декабре), Уоррен Баффет исключил возможность полного поглощения. Покупка демонстрирует его уверенность в потенциале энергетического сектора и способности компании справляться с рыночными вызовами.

Berkshire также приобрела около 5 млн акций спутниковой радиокомпании Sirius XM на сумму $113 млн, увеличив свою долю до примерно 35%. Sirius XM переживает сложный период: акции компании упали на 23% в декабре и на 62% с начала года. Проблемы связаны с потерей подписчиков и неблагоприятными демографическими сдвигами. Однако Berkshire продолжает наращивать свою долю, видя в компании долгосрочный потенциал, несмотря на текущие трудности.

Кроме того, конгломерат приобрел около 234 000 акций VeriSign за $45 млн. VeriSign, занимающаяся управлением доменных имен и интернет-услугами, также испытала трудности в 2024 году, потеряв 6% рыночной стоимости. Berkshire впервые вложилась в акции этой компании в 2013 году, и нынешняя покупка свидетельствует о поддержке «Оракулом из Омахи» их долгосрочной стратегии.

Всего за три дня Berkshire Hathaway инвестировала более $560 млн в акции. Декабрьская распродажа на фондовом рынке предоставила уникальную возможность для приобретения активов по более низким ценам. Стратегия Баффета демонстрирует его склонность к покупке перспективных активов на спадах, что всегда было его отличительной чертой.

Акции Occidental Petroleum упали из-за волатильности в энергетическом секторе, несмотря на устойчивый спрос на нефть и газ. Sirius XM страдает от потери аудитории и изменений в демографической структуре пользователей, что привело к значительному падению её стоимости. Тем не менее сделка с Liberty Media миллиардера Джона Мэлоуна в начале сентября по объединению своих целевых (отслеживающих) акций с остальной частью аудиоразвлекательной компании по объединению отслеживающих акций с основной частью компании открывает перспективы для реструктуризации. Что касается VeriSign, то снижение её акций связано с общей слабостью технологического сектора в 2024 году.

Уоррен Баффет известен своей стратегией долгосрочных инвестиций и верой в восстановление компаний с сильными фундаментальными показателями. Эти покупки подчёркивают уверенность Berkshire в том, что приобретённые активы смогут преодолеть текущие трудности и стать основой для роста в будущем.

Этот шаг укрепляет позиции Berkshire Hathaway как одного из самых успешных и устойчивых инвестиционных конгломератов в мире.