Brent пробует на прочность сопротивление

Торги в понедельник на спот рынке проходили довольно рвано. Цена на нефть марки Brent открылись к гэпом наверх, но к 12-00 МСК медведям удалось прикрыть образовавшееся окно (цена протестировала $75,10/б). Далее рост возобновился. Цена закрылась выше $76/б. На утро вторника цена на спот рынке торгуется на отметке $76,62/б. Рынок находится в бэквардации.

Довольно интересное событие произошло на климатическом саммите COP28, проходящем в настоящее время в Дубае. У стран OPEC+ во главе с Саудовской Аравией и Россией возникли споры по поводу итогового соглашения. США и Европейские страны настаивали на том, чтобы в документе звучал обязательный отказ от ископаемого топлива. Вместе с тем OPEC настаивала на отказе упоминания углеводородного топлива, продавив в итоге следующую формулировку: Сокращение как потребления, так и производства ископаемого топлива справедливым, упорядоченным и равноправным образом, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году, до или около него, в соответствии с научными данными. Сама по себе данная новость не нашла отражения в ценах на нефть, однако демонстрирует все большее усиление дефрагментации старой системы.

Также в понедельник Fitch выпустил обновленный прогноз по рынку энергоносителей на ближайшие 3 года. В базовом сценарии агентство повысило цену на нефть марки Brent в 2024 до $80/б, сохранив прогноз на снижение цены до $70/б в 2025 г. и до $65/б в 2026 г.

Небольшая разрядка отношений наметилась в отношениях Венесуэлы и Гайяны. На следующей неделе планируется встреча президентов стран с обсуждением проблем со спорной территорией Эссекибо. Понятно, США будут прилагать все усилия для того, чтобы не создать новый очаг напряженности. Время поджимает, а стратегический запас (SPR) почти вполовину меньше, чем 3 года назад. Полагаться исключительно на продолжение роста добычи в совокупности с замедлением мирового спроса также довольно рискованно. Поэтому лучше договориться. Ключевым событием, которое может сегодня повлиять на цену на нефть, станет публикация ежемесячного отчета OPEC.

Технически цены на фьючерсы марки Brent вплотную подобралась к кластеру сопротивления $76,60–77,30 и сегодня он, видимо, будет тестироваться быками на прочность.

Анализ цены на золото

В понедельник цена на золото на спот рынке преимущественно снижалась. Только ближе к вечеру началась коррекция наверх, которая вернула цену выше $1980 за унцию. На утро вторника торговля ведется на отметке $1986,80. Рынок находится в контанго.

Сегодня будут опубликованы данные по потребительской инфляции – один из последних важнейших индикаторов перед принятием ФРС завтрашнего решения. Рынок труда в Штатах в ноябре оказался сильнее, чем ожидали.

Золото может отреагировать негативно в случае, если данные по инфляции окажутся выше прогнозных 3.1%. В этом случае ожидания рынка могут снова сместиться в сторону более ястребиных настроений FOMC.

Увы, но попытки быков контратаковать провалились. Уровень поддержки находится приблизительно на $1990. Видимо, до выхода новостей, рынок предпочтет замереть, и участники не будут предпринимать активных действий.