Доллар продолжает рост после публикации макроданных

В пятницу, 17 февраля, курс EUR/USD снижается на 0,26% после снижения на предыдущей сессии торгуется у отметки в 1,064. Индекс доллара DXY растет на 0,54%, находясь у уровня в 104,41.

Американский доллар продолжил рост по отношению к корзине валют, чему способствовали более высокие, чем ожидалось, цены производителей и снижение числа заявок на пособие по безработице, что намекает на то, что Федеральная резервная система возможно будет вынуждена дольше поддерживать повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией.

Ранее индекс доллара достиг шестинедельных максимумов, однако во второй половине дня в четверг доллар отступил и торговался в узких диапазонах.

Сильные данные по индексу цен производителей и ястребиная речь президента ФРС Кливленда Лоретты Местер привели к дальнейшему росту ожиданий по сохранению более «ястребиной» политики ФРС, и это является ключевым фактором для укрепления доллара. В своем выступлении Местер заявила, что ФРС «проделала значительный путь в переходе от очень мягкой политики к ограничительной, но предстоит еще много работы». Также и глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил о том, что остаётся возможности к возвращению шага в 50 б.п. по увеличению процентной ставки. Сейчас рынок фьючерсов на процентные ставки показывает, что ставки в США могут достичь пика вблизи 5,25% к июлю, а к концу года упасть до 5,0%.

По отношению к иене доллар США также достиг шестинедельного пика, но в последний раз снизился на 0,1% до 133,94. Трейдеры иены ожидают выступления Казуо Уэда, кандидата на пост управляющего Банка Японии, на слушаниях по утверждению кандидатуры в нижней палате парламента 24 февраля.

Рекордные за 7 месяцев данные по индексу цен производителей последовали за сильными экономическими показателями во вторник и среду. Данные Министерства торговли США показали в среду, что розничные продажи в США резко возросли в январе после двух подряд ежемесячных снижений. Это произошло всего через день после того, как данные по инфляции в США показали, что рост потребительских цен в годовом выражении замедлился, но все еще остался вблизи прежнего уровня. Данные, опубликованные ранее в этом месяце, также показали, что рост числа рабочих мест в США резко ускорился в январе, что указывает на устойчивость экономики. Однако вопрос для аналитиков заключается в том, насколько экономика сможет и дальше оставаться устойчивой, особенно в условиях, когда ставки будут значительно выше, чем многие первоначально предполагали.

Тем временем, британская инфляция в январе замедлилась больше, чем ожидали аналитики, и появились признаки того, что ценовое давление охлаждается в сфере услуг, за которой внимательно следит Банк Англии. Британский регулятор уже заявил, что может прекратить повышение ставок в марте, и данные по инфляции подтвердили возможность такого исхода.

Касаемо макроэкономической статистики, вчера в США вышли важные данные по индексу цен производителей за январь, которые показали рост на 0,7% м/м (максимум за 7 месяцев), против снижения на 0,2% м/м месяцем ранее и прогнозов роста от аналитиков на 0,4% м/м. Также были опубликованы и данные по строительству новых домов, которые в январе показали результат в 1,309 млн против 1,371 млн в декабре 2022 и прогнозов в 1,360 млн. Число разрешений на строительство, по предварительным данным, за январь составило 1,339 млн против 1,337 млн в декабре и прогноза в 1,350 млн. Традиционные недельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице показали результат в 194 тыс. против 195 тыс. неделей ранее и прогнозов в 200 тыс. от аналитиков. Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ Филадельфии за февраль, в свою очередь, составил -24,3 пункта против -8,9 пункта в январе и прогнозов в -7,4 пункта.

В Германии также стали известны данные по индексу цен производителей за январь, которые показали снижение на 1% м/м против снижения на 0,4% м/м месяцем ранее и прогноза снижения на1,6% м/м. Сегодня в США станут известны январские данные по ценам на экспорт и импорт.

Курс EUR/USD находится ниже уровня сопротивления в 1,075 и торгуется у отметки в 1,064 евро за доллар. Стохастические линии находятся в зоне перепроданности, что в целом указывает на ограниченность дальнейшего снижения по инструменту в краткосрочной перспективе.