Иена продолжает рост, а рубль на минимумах с весны

В четверг 22 декабря, курс EUR/USD растет на 0,47% и торгуется у отметки в 1,065. Индекс доллара DXY снижается на 0,27%, торгуясь у уровня в 103,82.

Иена укрепилась в четверг, вернувшись к четырехмесячному пику против доллара, достигнутому в начале недели после неожиданного расширения Банком Японии разрешенного лимита доходности облигаций, что стимулировало «бычьи» настроения в отношении иены.

Иена выросла примерно на 0,5% до 131,85 за доллар, после того как во вторник японская валюта подскочила до четырехмесячного максимума в 130,58 после решения Банка Японии разрешить доходности 10-летних облигаций двигаться на 50 б.п. в обе стороны от целевых 0%, что шире предыдущего диапазона в 25 б.п.

Доллар, в свою очередь, не смог полностью отыграть значительное падение на 3,8% против иены в начале недели. Американская валюта ослабла на фоне роста аппетита к риску после обнадеживающих данных о том, что потребительское доверие в США выросло до восьмимесячного максимума в декабре, поскольку инфляция снизилась, а рынок труда остался сильным.

Тем временем китайский юань незначительно вырос до 6,9828 за доллар, хотя настроения остаются под влиянием распространения коронавирусной инфекции по всей стране. Экономика Китая сильно пострадала из-за жестких антикоронавирусных ограничений, но государственные СМИ в среду процитировали заявление кабинета министров о том, что правительство предоставит ряд мер по поддержке экономики, нацеливаясь на улучшение роста в начале 2023 года.

Отдельно мы продолжаем следить за резким ослаблением российского рубля. Так рубль упал до рекордно низкой отметки с мая этого года в 70 рублей за доллар, доведя свои месячные потери до 15%, поскольку опасения по поводу снижения доходов от нефтегазового сектора, вызванные введением ценового потолка и эмбарго на российскую нефть, поставляемую морем в ЕС «напугали» рынок. По отношению к евро рубль торгуется у отметки выше 75, а по отношению к юаню у уровня в 10,10, что стало рекордным минимумом с апреля этого года.

На этой неделе рубль уже потерял более 8% по отношению к доллару и около 12% с момента вступления в силу ограничения цен на российскую нефть. Таким образом рубль в этом году уступил первое место среди основных валют мира по динамике роста бразильскому реалу.

Экспорт российской нефти упал на 11% с 1 по 20 декабря по сравнению с предыдущим месяцем после вступления в силу эмбарго Европейского союза на морские поставки российской нефти, сообщила в среду газета «Коммерсантъ». Впрочем, сейчас основные опасения вызывает отказ крупных владельцев танкеров от перевозки российской нефти, так как ценовой потолок запрещает не только покупать нефть в России, но и предоставлять для этого суда и страховку, если цена нефти выше потолка. По данным Bloomberg за 10 дней с начала действия потолка, в Дальневосточном хабе Козьмино загружено 4,4 млн баррелей по сравнению 8,8 млн баррелей за 10 дней предыдущего месяца.

Вчера в США стали известны данные по сальдо счета текущих операций за III квартал, котоыре показали результат в $-217,1 млрд по сравнению с $-238,7 млрд в предыдущем периоде и прогнозами от аналитиков в $-222 млрд. Продажи на вторичном рынке жилья за ноябрь упали на 7,7% м/м против падения на 5,9% м/м в октябре и прогнозом падения на 5,4% м/м. Декабрьские данные по индексу потребительской уверенности от CB показали результат в 108,3 пункта по сравнению с 101,4 пункта в ноябре и прогнозами в 101 пункт. Сегодня стоит обратить внимание на публикацию в США данных по индексу национальной активности от ФРБ Чикаго за ноябрь, традиционных недельных данных по первичным заявкам на пособие по безработице, а также окончательных данных по темпам роста ВВП за III квартал.

Курс EUR/USD находится выше уровня поддержки в 1,050 и торгуется у отметки в 1,065 евро за доллар. Стохастические линии вышли из зоны перекупленности и направлены вниз, хоть и замедлили движение, что указывает на благоприятные условия для продаж по инструменту в краткосрочной перспективе.