Нефтяные "быки" демонстрируют свою силу

В четверг цене на нефть удалось закрыться вблизи уровня сопротивления. Рост за вчерашнюю торговую сессию составил свыше 1%. В пятницу Brent продолжил свое восхождение и на текущий момент торги ведутся на уровне $89,3/б.

EIA обратил внимание на то, что потребление дистиллятов в США в текущем году ниже, чем во время COVID-19 кризиса в 2020 г.

Причину EIA видит в тёплой зиме и, соответственно, низком спросе на отопление и переходе западного побережья Штатов на биодизель. Между тем, вчера вышли предварительные данные по ВВП США за I кв. текущего года, и цифра получилась существенно хуже ожиданий. Не исключено, что причина снижения потребления дистиллятов заключается просто в замедлении темпов роста экономики.

До 05.05 должна начаться операция Израиля в Рафахе. Как отмечают эксперты операция будет проходить в 4-5 этапов и будет длиться не менее 6 недель. Начало операции приходится как раз на начало автомобильного сезона, что, конечно, может оказать давление на цены.

Между тем, вчера Drewry обновил данные по стоимости контейнерных перевозок. Индекс вышел на плато – стоимость перевозки 40-футового контейнера составила $2706. Вот как прокомментировал ситуацию Drewry:

• На этой неделе композитный индекс остается стабильным на уровне $2706 за 40-футовый контейнер. Он вырос на 55 % по сравнению с аналогичной неделей прошлого года.
• Последний сводный индекс Drewry WCI в размере $2706 за 40-футовый контейнер на 90% превышает средние ставки 2019 года (до пандемии) в размере $1420.
• Средний сводный индекс за прошедший год составляет $3260 за 40-футовый контейнер, что на $550 выше среднего 10-летнего показателя в $2710.

Техническая картина по цене на нефть выглядит пока следующим образом: несмотря на пробой уровня сопротивления, всё же мы не исключаем, что пробой может оказаться ложным. Пробить мало, нужно ещё закрепиться. В случае разворота цены, мы вновь сможем увидеть движение в привычный нам ценовой диапазон $88 – 89/б. В случае же если “быкам” всё же удастся остаться выше, следующим уровнем сопротивления, видимо, станет отметка $90/б – именно там располагается важнейший коррекционный уровень Фибоначчи 61,8%.

Цена на золото. Рост на фоне слабых данных по ВВП.

В четверг цена на золото вновь отправилась наверх и прибавила за торговую сессию 0,71%. На открытии в пятницу рост составляет ещё 0,6%, цена уверенно движется к $2350 за унцию.

Главной причиной роста цены на жёлтый металл стали не самые высокие цифры по росту ВВП США за I кв. Консенсус-прогноз составлял 2,5%, однако показатель получился 1,6% - существенно ниже прогноза. Наш анализ показывает, что на результат повлияли почти все компоненты ВВП. Улучшились только инвестиции, которые, обычно занимают около 15% от общей цифры по ВВП. Между тем, по нашим подсчётам коэффициент корреляции между ценой не золото и индексом доллара (DXY) за последнюю неделю апреля составил -0,29.

Технически целью для “быков” теперь становится отметка $2355 за унцию и далее, при пробое, $2370 за унцию. Пока что данные уровни выглядят как вполне достижимые.