Позитив на сырьевых рынках не исчерпан

В понедельник рост цены на нефть марки Brent составил 1,6%, Цена закрылась на уровне $73,3/б. На торговой сессии во вторник цена находится всё там же.

Из новостей сегодня стоит обратить внимание на данные по запасам нефти от API, завтра же, традиционно, выходят коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов от EIA. Reuters, кстати, провёл предварительный опрос и считает, что запасы нефти в США, вероятнее всего, упадут, в то же время запасы бензина, наоборот, вырастут. Аналитики ждут замедление уровня загрузки американских НПЗ.

Как мы уже отмечали вчера, одной из основных причин возобновления роста цены на нефть является ситуация с добычей в Ливии. Эксперты, между тем, обращают внимание, что Турция и Египет (которые, кстати, поддерживали разные стороны конфликта в стране) пытаются убедить Ливию в необходимости возвращения объемов на рынок. Об этом сообщил Bloomberg. Пока что ситуация окончательно не разрешилась, хотя, как мы помним, информационная картина может меняться довольно резко.

UBS понизил прогноз по ценам на нефть на текущий год. В текущем году средняя цена на нефть марки Brent ожидается на отметке $80/б, а средняя цена нефти марки WTI ждут на уровне $76/б. Теперь ситуация с прогнозами от крупнейших кредитных учреждений выглядит следующим образом:

В текущем году наиболее пессимистичен Morgan Stanley, а в следующем 2025 г. – Citi, который ждёт, что средняя цена на нефть марки Brent сложится на уровне $60/б (WTI на уровне $57/б). Argus Media обращает внимание, что пессимистичные прогнозы аналитиков связаны в первую очередь с ростом предложения, на фоне сокращающегося спроса. С этим утверждением, конечно, очень хочется поспорить, однако же окончательное мнение, конечно, останется за ценой. Напомним, что на текущий момент средняя цена нефти Brent на спот-рынке в текущем году составляет $82,11. Чтобы средняя цена за текущий год соответствовала прогнозу UBS, за оставшиеся в текущем году торговые сессии средняя цена на нефть не должна подняться выше $75,5-76/б.

Технически, пробой кластера всё же состоялся $71,5 – 72,4/б, хотя ещё на вчерашней утренней сессии казалось, что пробой ложный. Цена немного не дотянула до уровня $73,8/б, хотя сейчас у быков появился некоторый шанс на реванш. Уровень $73,8/б – промежуточный уровень сопротивления (38,2% Фибо-коррекции) для дальнейшего движения цены к $74,9 – 75,3/б.

Цена на золото. Торги в новом ценовом канале

Торговая сессия в понедельник завершилась ростом цены на 0,18%. Скромно, но всё же позитивно. Во вторник движение наверх продолжилось. Хотя, в настоящий момент это всё больше напоминает консолидацию.

Из сильных фундаментальных новостей, которые могут как-то изменить картину стоит обратить внимание на розничные продажи в США в августе. Ожидается замедление потребления и сокращения розничных продаж на 0,2%. Возможно, что рынки также последят за ситуацией с промышленным производством США (цифры будут опубликованы в 16-15 GMT+3). Рынок тем временем, ещё больше сместил ожидания в пользу снижения ключа на заседании 18.09 на 50 bp. Теперь вероятность того, что ставку опустят в диапазон 4,75-5% прайсится на уровне 67%.

Для лучшего понимания технической картины с ценой, лучше всего опустится на уровень ниже и взглянуть на 4-х часовой график. Новый уровень сопротивления в настоящее время располагается на отметке $2589,5, уровень поддержки – чуть ниже пробитой цели в $2576,5 и находится на отметке $2575 за унцию. Началась «проторговка» нового ценового канала.