Евгений Поликарпов: На кого ставить, исходя из цикличности рынка?

По логике надо ставить на Китай и Россию.

Многое циклично и рынок тому не исключение.

Где мы сейчас относительно циклов рынка ?!

У каждого может быть своя версия.

Smart money - так называемые умные. Это не боги, просто это те, у кого много денег.

Задача инвестора понять  где они сейчас и спрогнозировать где они будут «завтра».

Ещё важный момент : меня клиенты на встречах спрашивают мнение «Что с рынком?».

Отвечаю : «Нет одного понятия- рынок. Важно разделять рынок как минимум на 4 локации в мире. Китай, Россия, США, Европа».

Каждая локация по своему вела себя в 2020 и 2021 году относительно денежно-кредитной политики.

Простой пример :

Четыре спортсмена бегали марафон.

Три на допинге, один без.

Один из трёх бросил бегать на допинге и стал тренироваться без него.

Впереди марафон , кто победит? На кого надо ставить?

Китай, США , Европа и Россия.

Ответа очевидного нет, так как тем двум , кто продолжает бегать  на допинге «все разрешено». И отказаться от допинга  могут только они сами.

По логике надо ставить на Китай и Россию. Первый отказался от допинга ещё в январе, вторая честно бегает почти  без него.

При этом если США  и Европа откажутся - сначала проиграют, потом время на тренировки без него. Допинг - печатный станок.

Мое личное мнение  : всех  четырёх  стоит держать в портфеле, потому как США  и Европа могут просто снизить долю допинга, а не отказаться от неё.