Акции Deutsche Bank резко выросли на результатах финансовой отчётности

Акции Deutsche Bank резко прибавили в цене в среду после того, как немецкий финансовый конгломерат превзошёл ожидания аналитиков, объявив о тринадцатом прибыльном квартале подряд и о планах увеличить и ускорить выплаты акционерам.

Согласно данным London Stock Exchange Group (LSEG), чистая прибыль в третьем квартале составила 1,031 миллиарда евро ($1,06 млрд), что превышает консенсус-прогноз аналитиков относительно квартальной чистой прибыли, размер которой ожидался на уровне 997 миллионов евро.

Акции выросли более чем на 6% в первые в часы торгов в среду.

Чистая прибыль банка в третьем квартале снизилась на 8% по сравнению с предыдущим годом, однако увеличилась на 35% по сравнению с предыдущим кварталом, несмотря на продолжающиеся проблемы в инвестиционном подразделении банка.

За аналогичный период 2022 года немецкий банк зафиксировал чистую прибыль в размере 1,115 миллиарда евро благодаря повышению процентных ставок и увеличению волатильности на рынке, что способствовало росту его бизнеса в сфере торговли инструментами с фиксированным доходом и валютой.

Банк сообщил о том, что ожидает, что его годовая выручка составит приблизительно 29 миллиардов евро, что соответствует верхней границе предыдущих прогнозов.

Также было объявлено, что у банка есть возможность высвободить дополнительно до 3 миллиардов евро капитала и планируется увеличить и ускорить выплаты акционерам.

Банк продемонстрировал отличные результаты в сфере своего корпоративного банковского бизнеса, который с успехом использовал более высокие процентные ставки. Выручка в этом сегменте выросла на 21% в годовом исчислении, достигнув 1,89 миллиарда евро.

Тем не менее, инвестиционное подразделение банка продолжает испытывать замедление: чистая выручка снизилась на 4% в годовом исчислении до 2,27 миллиарда евро и на 12% за первые девять месяцев текущего года, достигнув 7,3 миллиарда евро.

Финансовый директор Deutsche Bank Джеймс фон Мольтке (James von Moltke) сказал в эфире передачи CNBC, что показатели инвестиционного банковского подразделения «в значительной степени соответствуют рынку» на базовой основе.

«Происходит нормализация фиксированных доходов и доходов от валютных операций, что мы и ожидали, особенно в макробизнесе, включая валютные курсы, валютные рынки и рынки развивающихся стран, которые в предыдущем году получили выгоду от очень высокой волатильности», - сказал фон Мольтке.

Согласно его заявлению, банк произвел перераспределение своей деятельности с уклоном в сторону других продуктов, в частности, кредитов и финансирования, которые набрали силу.

Другие важные показатели Deutsche Bank за третий квартал:

Общий доход составил 7,13 миллиарда евро по сравнению с 6,92 миллиарда в третьем квартале 2022 года.
Резерв на покрытие потерь по кредитам составил 200 миллионов евро по сравнению с 350 миллионами в аналогичном квартале предыдущего года.
Коэффициент капитала первого уровня CET1, который является показателем финансовой устойчивости, составил 13,9% по сравнению с 13,8% в конце второго квартала и 13,3% в третьем квартале 2022 года.
Рентабельность собственного капитала составила 7,3% по сравнению с 5,4% в предыдущем квартале.

Аналитики из UBS заявили, что Deutsche Bank добился «существенного улучшения своего капитала» и продемонстрировал «высокие операционные показатели», отметив, что прибыль до уплаты налогов в размере 1,723 миллиарда евро превысила консенсусный прогноз на 9%.

Тем не менее, перед банком по-прежнему стоит множество вызовов, включая ухудшение бизнес-среды в Европе, макроэкономическую неопределенность и проблемы с информационными технологиями в двух его розничных подразделениях.