Деривативы, фьючерсы, опционы

Президент Федерального Резервного Банка Атланты Рафаэль Бостик заявил, что еще одно повышение процентной ставки на четверть процентного пункта может позволить Федеральной резервной системе завершить свой цикл ужесточения с некоторой уверенностью в том, что инфляция будет постепенно возвращаться к целевому уровню в 2%.

Последствия кризиса в банковской сфере США вероятно негативно скажутся на экономике, и приведут к рецессии в конце года, следует из документов Федеральной резервной системы, опубликованных в среду.

Международный валютный фонд во вторник опубликовал свои самые слабые прогнозы глобального роста в среднесрочной перспективе за более чем 30 лет.

Есть над чем подумать.

Основные движения и закономерности.

Новые подходы.

Особенности поведения.

«Неудачи» американских банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank, за которыми последовало спасение Credit Suisse, и последовавшие за этим потрясения на мировых рынках вновь активизировали риски рецессии, которые, казалось, уменьшились всего несколько недель тому назад.

Биржевая неделя с Петром Пушкаревым - 28.03.2023. Итог движений фондового рынка в марте 2023. Биржевые индексы за месяц остались почти там же, где и были. Технологии заметно двигались наверх: Google, Apple, Microsoft. Динамика стоимости гособлигаций. Отсутствие ясности на валютном рынке. Фьючерсы на золото. Прогнозы по возможным падениям акций. Защитные активы в 2023 году. Охота за безопасными убежищами для парковки денег продолжается. Рынки понимают, от чего спасаться, но пока не видят, в чем спасаться. Петр Пушкарев о темах, на которые имеет смысл обратить внимание трейдерам и инвесторам.

Агрессивный цикл повышения ставок Федеральной резервной системы может быть близок к завершению, но инвесторы находят множество причин для беспокойства относительно американского фондового рынка.

20 марта на рынке акций Московской биржи зафиксирована максимальная активность частных инвесторов с начала 2023 года.

Профучастники торгов и их клиенты с 1 апреля не смогут заключать кросс-сделки в анонимных режимах торгов на фондовом, валютном и срочном рынках "Московской биржи", сообщается в пресс-релизе торговой площадки.

Глава BlackRock Inc Лоуренс Финк предупредил в среду, что региональный банковский сектор США остается под угрозой после краха Silicon Valley Bank и что инфляционное давление будет сохраняться, а процентные ставки продолжат расти.

Несмотря на глобальную трансформацию рынка частных инвесторов в России меньше не становится. Только на Мосбиржу в 2022 году пришли более 6 млн новых клиентов. Брокерские счета в нашей стране имеют почти 23 млн человек, ими открыто более 38 млн счетов.

Инфляция в США выросла в феврале, но оставалась на уровне в соответствии с прогнозами, что является важным фактором для решения ФРС относительно повышения процентных ставок.

Куда пойти, куда податься, на что смотреть, кому отдаться?

27 февраля 2023 года Московская биржа начала расчет и публикацию нового индекса акций в области устойчивого развития «Индекс МосБиржи – RAEX ESG сбалансированный» (код – MESG).

По данным BofA Global Research, Федеральная резервная система может повысить процентные ставки до 6%, поскольку сильный потребительский спрос в США и напряженный рынок труда заставят глобального регулятора интенсивнее и дольше бороться с инфляцией.

В России выходные дни, а рынки как будто и не в курсе, что приличным людям иногда нужно отдохнуть.

Опасения по поводу того, что прошлогодние резкие колебания цен на акции и облигации вновь всплывут на поверхность в 2023 году, повышают привлекательность инвестиций, которые менее зависят от потенциала роста любого из классов активов, таких как управляемые фьючерсы и частные рынки.

Судьба роста акций может зависеть от того, смогут ли акции выдержать недавний рост доходности казначейских облигаций США, поскольку инвесторы все чаще внимают мантре Федеральной резервной системы по процентным ставкам «выше и на более длительный срок».

Цены на американский газ обвалились за полтора месяца на 65,4%.

Акции конгломерата индийского магната Гаутама Адани снова упали в среду. Общий ущерб усилился до $86 млрд после отчета американской компании Hindenburg, при этом миллиардер также потерял свой титул самого богатого человека в Азии.

19 января 2023 года Московская биржа представила обновленную версию гида по ESG-практикам «Руководство для эмитента: как соответствовать лучшим практикам устойчивого развития». Гид адресован компаниям, которые стремятся следовать принципам устойчивого развития и быть прозрачными для клиентов, контрагентов и инвесторов.

17 января 2023 года участники торгов и их клиенты получат возможность заключать сделки с премиальными опционами на новые базовые активы.

Общее количество просмотров канала Finversia превысило 50 миллионов (на платформах YouTube и Дзен).

Биржевая неделя с Георгием Вербицким - 19.12.2022. Самый перспективный тренд сегодня - пара доллар-рубль. Это можно использовать как хедж разницы в доходах и расходах, возникающий у многих россиян в связи с изменением соотношения курсов рубля и доллара. На Московской бирже все еще можно хеджировать пару доллар-рубль через фьючерсы и опционы. На фондовом рынке вряд ли возможны до конца года сильные движения.

Европейский центральный банк обеспокоен потенциальными рисками для финансовых рынков из-за ограничения цен на природный газ в масштабах всего ЕС.

Goldman Sachs понизил прогноз цен на нефть на $10–100 долларов за баррель на 4-й квартал 2022 года, сославшись на растущую озабоченность по поводу Covid в Китае и отсутствие ясности в отношении плана стран «большой семерки» по ограничению цен на российскую нефть.

И что это было? Главное событие на рынке не только недели, но и всего месяца, воздействующее на будущие тенденции.