По итогам октября 2024 года Открытый ПИФ облигаций «РСХБ — Валютные вложения» стал лидером по доходности среди всех российских открытых облигационных фондов с начала года, согласно рэнкинга информационно-аналитического портала Investfunds. Рост доходности фонда с начала текущего года на 31.10.2024 составил 10,72%.

ОПИФ «РСХБ — Валютные вложения» был сформирован в сентябре 2007 года и входит в диверсификационную линейку открытых паевых инвестиционных фондов под управлением компании «РСХБ Управление Активами».

Средства ОПИФ «РСХБ — Валютные вложения» инвестируются в диверсифицированый портфель еврооблигаций российских компаний-эмитентов, а также в замещающие облигации, номинированные преимущественно в долларах США и евро, и предполагающие выплаты их держателям.

Структуру активов фонда составляют долговые обязательства отечественных компаний финансового сектора (33%), компаний, работающих в сфере связи и коммуникаций (25,83%), компаний нефтегазового сектора (21,61%), сырьевых компаний (12,91%), компаний энергетической отрасли (5,71%).

Целью инвестирования фонда является сохранение и прирост капитала в долларах США за счёт купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций эмитентов и получение доходности, превышающей ставки банковских депозитов в долларах США.

Стоимость чистых активов фонда «РСХБ — Валютные вложения» на 30.09.2024 превышала 1,1 млрд рублей.

«Данный фонд ориентирован на долгосрочных и консервативных инвесторов, предпочитающих вложения в активы в иностранных валютах и при этом ограничивающих свой риск инструментами с фиксированным доходом. Фонд может показывать повышенную волатильность цены пая по сравнению с фондами рублевых облигаций. В силу того, что в состав портфеля фонда включены ценные бумаги в иностранной валюте, обеспечивается защита от девальвации рубля.

Отбор ценных бумаг для включения в инвестиционный портфель Фонда происходит на основе анализа кредитного качества рассматриваемых эмитентов. Лучшие по соотношению"риск/доходность" попадают в портфель», — декларирует стратегию фонда Александр Присяжнюк, директор инвестиционного департамента «РСХБ Управление Активами».